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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 771 822.00 | | 1 771 822.00 | 1 771 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 748 934.00 | | -1 748 934.00 | -1 748 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CF Disponibilités | 656 543.00 | | 656 543.00 | 656 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 635.00 | | 716 635.00 | 716 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 635.00 | | 716 635.00 | 716 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 089.00 | 286.00 | | 439 089.00 |
DL TOTAL (I) | 440 375.00 | 1 286.00 | | 440 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 610 239.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 203 213.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 354.00 | 54 512.00 | | 166 354.00 |
EA Autres dettes | 85 026.00 | 30 859.00 | | 85 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 260.00 | 2 732 095.00 | | 276 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 635.00 | 2 733 381.00 | | 716 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 260.00 | 2 716 032.00 | | 276 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VI Groupe et associés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 361 298.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 560.00 | 366 629.00 | | 126 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 744.00 | 182 668.00 | | 78 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 445.00 | 1 361 298.00 | | 92 445.00 |