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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 59.00 | 441.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 10 985.00 | 13 581.00 | 24 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 767.00 | 11 045.00 | 36 722.00 | 47 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 443 184.00 | | 443 184.00 | 443 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 322.00 | | 500 322.00 | 500 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 089.00 | 11 045.00 | 537 044.00 | 548 089.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 279 670.00 | | | 279 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DK Provisions réglementées | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 406 982.00 | | | 406 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 044.00 | | | 537 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 492.00 | | 2 859.00 | 49 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 47 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 24 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | | 2 359.00 | 25 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 3 541.00 | 2 440.00 | 9 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 3 482.00 | 2 440.00 | 9 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 196.00 | 51.00 | | 5 196.00 |
6T Sur comptes clients | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 51.00 | 11 678.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 266.00 | 55 566.00 | 2 700.00 | 58 266.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YT Sous‐traitance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |