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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 906.00 | 11 567.00 | 20 339.00 | 31 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 906.00 | 11 567.00 | 45 339.00 | 56 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
060 Stock marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
110 Total général Actif | 103 985.00 | 11 567.00 | 92 418.00 | 103 985.00 |
134 Report à nouveau | | | 13 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
252 Charges sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 093.00 | | | 12 093.00 |