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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 3 012.00 | 5 579.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 1 373.00 | 5 569.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 973.00 | 5 232.00 | 22 741.00 | 27 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 537.00 | 9 616.00 | 81 921.00 | 91 537.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 819.00 | 9 616.00 | 98 203.00 | 107 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 263.00 | | | -42 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | -31 380.00 | | | -31 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 409.00 | | 5 128.00 | 86 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | | 5 128.00 | 29 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 5 620.00 | | 3 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 1 719.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 3 902.00 | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 086.00 | 14 674.00 | 46 428.00 | 65 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 341.00 | 9 308.00 | 8 033.00 | 17 341.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 583.00 | 79 171.00 | 46 428.00 | 129 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |