| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 672.00 | 3 968.00 | 15 703.00 | 19 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 672.00 | 3 968.00 | 15 703.00 | 19 672.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
110 Total général Actif | 49 600.00 | 3 968.00 | 45 631.00 | 49 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 671.00 | 8 097.00 | 11 573.00 | 19 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 671.00 | 8 097.00 | 11 573.00 | 19 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 922.00 | 8 097.00 | 50 825.00 | 58 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 594.00 | 67 608.00 | | 85 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 594.00 | 67 608.00 | | 85 594.00 |
242 Autres charges externes. | 11 817.00 | 7 522.00 | | 11 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 2 574.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 771.00 | 30 356.00 | | 42 771.00 |
252 Charges sociales | 14 782.00 | 9 742.00 | | 14 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 213.00 | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 279.00 | 50 406.00 | | 76 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 315.00 | 17 202.00 | | 9 315.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 2 580.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 767.00 | 14 622.00 | | 7 767.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
FG Production vendue services | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 4 129.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 4 129.00 | | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817.00 | 2 890.00 | 10 926.00 | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 062.00 | 20 135.00 | 10 926.00 | 31 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 327.00 | | | 14 327.00 |