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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 570.00 | 16 022.00 | 40 548.00 | 56 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 13 652.00 | 10 629.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 185.00 | 74 020.00 | 124 165.00 | 198 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 016.00 | 103 694.00 | 182 322.00 | 286 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
CF Disponibilités | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 418.00 | | 266 418.00 | 266 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 434.00 | 103 694.00 | 448 740.00 | 552 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 852.00 | -272 696.00 | | -257 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 928.00 | 14 844.00 | | 143 928.00 |
DL TOTAL (I) | -105 924.00 | -249 852.00 | | -105 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 235.00 | 444 175.00 | | 322 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 277.00 | 62 278.00 | | 68 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 264.00 | 221 958.00 | | 11 264.00 |
EA Autres dettes | 152 888.00 | 297 425.00 | | 152 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 664.00 | 1 025 836.00 | | 554 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 740.00 | 775 984.00 | | 448 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 664.00 | 1 025 836.00 | | 554 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 620.00 | | 6 981.00 | 350 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 067.00 | 35 518.00 | 286 016.00 | 36 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 35 518.00 | 286 016.00 | 36 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 620.00 | | 6 981.00 | 350 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 781.00 | 45 545.00 | 5 632.00 | 63 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | 45 545.00 | 5 632.00 | 63 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VC Groupe et associés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 767.00 | 194 767.00 | | 194 767.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 664.00 | 554 664.00 | | 554 664.00 |