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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 436.00 | 18 789.00 | 41 647.00 | 60 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 13 642.00 | 4 756.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 321.00 | 120 529.00 | 163 792.00 | 284 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 155.00 | 152 960.00 | 210 195.00 | 363 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
CF Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 486.00 | | 233 486.00 | 233 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 641.00 | 152 960.00 | 443 681.00 | 596 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 056.00 | -290 785.00 | | -468 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | -177 271.00 | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | -430 834.00 | -460 056.00 | | -430 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 728.00 | 370 018.00 | | 257 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | 36 672.00 | | 47 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
EA Autres dettes | 562 007.00 | 577 233.00 | | 562 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 514.00 | 990 836.00 | | 874 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 681.00 | 530 780.00 | | 443 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 514.00 | 990 836.00 | | 874 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 363 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 363 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 800.00 | 58 642.00 | 2 482.00 | 96 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 800.00 | 58 642.00 | 2 482.00 | 96 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 728.00 | 257 728.00 | | 257 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 007.00 | 562 007.00 | | 562 007.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VC Groupe et associés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 514.00 | 874 514.00 | | 874 514.00 |