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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 1 158.00 | 20 841.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | 51 498.00 | 117 501.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 013.00 | 36 457.00 | 35 556.00 | 72 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 329.00 | 19 627.00 | 70 701.00 | 90 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 842.00 | 108 741.00 | 249 101.00 | 357 842.00 |
BT Marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BZ Autres créances | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 183 538.00 | | 183 538.00 | 183 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 452.00 | | 386 452.00 | 386 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 295.00 | 108 741.00 | 635 553.00 | 744 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 95 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 923.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 193.00 | 21 452.00 | | 88 193.00 |
DL TOTAL (I) | 208 869.00 | 120 676.00 | | 208 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 354.00 | 315 449.00 | | 270 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 917.00 | 51 518.00 | | 35 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 688.00 | 25 739.00 | | 50 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 63 250.00 | | 69 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 684.00 | 455 959.00 | | 426 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 553.00 | 576 635.00 | | 635 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 077.00 | 297 895.00 | | 218 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 784.00 | | 57 226.00 | 302 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 357 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 162 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | 7 000.00 | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 284.00 | | 50 226.00 | 114 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 766.00 | 41 142.00 | 2 167.00 | 69 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 598.00 | 18 058.00 | | 34 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 168.00 | 23 083.00 | 2 167.00 | 35 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 354.00 | 61 748.00 | 208 606.00 | 270 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 684.00 | 218 077.00 | 208 606.00 | 426 684.00 |