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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
040 Immobilisations financières | 557 490.00 | | 557 490.00 | 557 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 491.00 | | 557 491.00 | 557 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
110 Total général Actif | 564 527.00 | | 564 527.00 | 564 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 520.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 487.00 | 3 500.00 | | 5 487.00 |
252 Charges sociales | 1 163.00 | 1 669.00 | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 650.00 | 5 169.00 | | 6 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 050.00 | -669.00 | | -2 050.00 |
280 Produits financiers | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
294 Charges financières | 10 800.00 | 19 267.00 | | 10 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 656.00 | -19 937.00 | | -4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 038.00 | | | 626 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 193.00 | | | 8 193.00 |