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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 562 188.00 | | 1 562 188.00 | 1 562 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 70 859.00 | 21 711.00 | 92 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 711.00 | 1 723.00 | 14 988.00 | 16 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 414.00 | 74 702.00 | 1 600 712.00 | 1 675 414.00 |
BT Marchandises | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BZ Autres créances | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
CF Disponibilités | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 565.00 | | 477 565.00 | 477 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 980.00 | 74 702.00 | 2 078 277.00 | 2 152 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 382 850.00 | 266 287.00 | | 382 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 870.00 | 141 563.00 | | 181 870.00 |
DL TOTAL (I) | 696 720.00 | 539 850.00 | | 696 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 937.00 | 1 213 837.00 | | 1 078 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 198.00 | 51 330.00 | | 66 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 128 120.00 | | 191 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 35 541.00 | | 45 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 558.00 | 1 428 828.00 | | 1 381 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 277.00 | 1 968 678.00 | | 2 078 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 191.00 | 349 932.00 | | 438 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 941.00 | | 2 189 941.00 | 2 189 941.00 |
FG Production vendue services | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 721.00 | | 2 258 721.00 | 2 258 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734.00 | 6 637.00 | | 3 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 788.00 | 19 228.00 | | 20 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 290.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 290.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -290.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 608.00 | 48 169.00 | | 59 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 870.00 | 2 126 680.00 | | 2 273 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 000.00 | 1 985 117.00 | | 2 092 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 870.00 | 141 563.00 | | 181 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 975.00 | | 10 340.00 | 1 666 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 675 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 94 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 188.00 | | | 1 562 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | | 8 835.00 | 87 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 032.00 | | 1 504.00 | 17 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 373.00 | 16 506.00 | 1 900.00 | 58 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 16 506.00 | 1 900.00 | 58 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 191 116.00 | | 191 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 937.00 | 135 571.00 | 548 534.00 | 1 078 937.00 |
VI Groupe et associés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 558.00 | 438 191.00 | 548 534.00 | 1 381 558.00 |