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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 924.00 | 9 173.00 | 324 750.00 | 333 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 779.00 | 140 891.00 | 204 888.00 | 345 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 496.00 | | 1 027 496.00 | 1 027 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 677.00 | | 697 677.00 | 697 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 036.00 | 150 064.00 | 2 258 972.00 | 2 409 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 643.00 | | 5 423 643.00 | 5 423 643.00 |
BZ Autres créances | 608 279.00 | | 608 279.00 | 608 279.00 |
CF Disponibilités | 2 369 112.00 | | 2 369 112.00 | 2 369 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 840.00 | | 8 420 840.00 | 8 420 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 876.00 | 150 064.00 | 10 679 812.00 | 10 829 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 144 056.00 | 84 875.00 | | 144 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 124.00 | 58 093.00 | | 47 124.00 |
DL TOTAL (I) | 301 290.00 | 253 078.00 | | 301 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 1 289.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 072.00 | 380 760.00 | | 450 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 672 151.00 | 5 196 290.00 | | 8 672 151.00 |
EA Autres dettes | 256 069.00 | 226 778.00 | | 256 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 378 522.00 | 6 805 117.00 | | 10 378 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 812.00 | 7 058 195.00 | | 10 679 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 578 222.00 | -709 305.00 | 52 868 917.00 | 53 578 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 578 222.00 | -709 305.00 | 52 868 917.00 | 53 578 222.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 895 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 782 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 191.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 807 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | 2 627.00 | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | 2 627.00 | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | -2 627.00 | | -17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 413.00 | 23 876.00 | | 22 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 895 047.00 | 23 436 352.00 | | 52 895 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 847 924.00 | 23 378 260.00 | | 52 847 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 124.00 | 58 093.00 | | 47 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 108.00 | 575 168.00 | 24 760.00 | 1 809 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 317 924.00 | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 976.00 | | 22 460.00 | 1 354 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 133.00 | 257 244.00 | 2 300.00 | 438 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 873.00 | 75 003.00 | | 75 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 3 200.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 900.00 | 71 803.00 | | 69 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 072.00 | 450 072.00 | | 450 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 702.00 | 1 640 702.00 | | 1 640 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488 455.00 | 3 488 455.00 | | 3 488 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 677.00 | | 697 677.00 | 697 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 643.00 | 5 423 643.00 | | 5 423 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
VB T. V. A. | 314 846.00 | 314 846.00 | | 314 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 225.00 | 624 225.00 | | 624 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 406.00 | 6 051 728.00 | 697 677.00 | 6 749 406.00 |
VW T.V.A. | 2 918 769.00 | 2 918 769.00 | | 2 918 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 378 522.00 | 10 378 522.00 | | 10 378 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | | | 499.00 |