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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 2 317.00 | 15 673.00 | 17 990.00 |
040 Immobilisations financières | 790 490.00 | | 790 490.00 | 790 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 480.00 | 2 317.00 | 806 163.00 | 808 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
072 Créances – Autres | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
084 Disponibilités | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 642.00 | | 230 642.00 | 230 642.00 |
110 Total général Actif | 1 039 122.00 | 2 317.00 | 1 036 805.00 | 1 039 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 963.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 856 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 664.00 | 205 427.00 | | 168 664.00 |
230 Autres produits | 9 756.00 | 2.00 | | 9 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 419.00 | 205 428.00 | | 178 419.00 |
242 Autres charges externes. | 28 440.00 | 23 408.00 | | 28 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | 9 638.00 | | 5 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 829.00 | 117 624.00 | | 102 829.00 |
252 Charges sociales | 39 988.00 | 46 221.00 | | 39 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 468.00 | 196 906.00 | | 179 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 048.00 | 8 522.00 | | -1 048.00 |
280 Produits financiers | 51 212.00 | 76 020.00 | | 51 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 48 465.00 | 29 227.00 | | 48 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 037.00 | 707.00 | | 16 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | 54 608.00 | | 1 162.00 |