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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 582.00 | 7 967.00 | 39 615.00 | 47 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 317.00 | 40 066.00 | 32 251.00 | 72 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 899.00 | 48 033.00 | 81 866.00 | 129 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
BZ Autres créances | 243 061.00 | | 243 061.00 | 243 061.00 |
CF Disponibilités | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 166.00 | | 534 166.00 | 534 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 065.00 | 48 033.00 | 616 032.00 | 664 065.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 41 976.00 | 4 676.00 | | 41 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 285.00 | 43 300.00 | | -231 285.00 |
DL TOTAL (I) | -117 810.00 | 113 476.00 | | -117 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 716.00 | 152 716.00 | | 152 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 170.00 | 80 000.00 | | 402 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 409.00 | 202 071.00 | | 84 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | 136 189.00 | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | 3 195.00 | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 842.00 | 574 170.00 | | 733 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 032.00 | 687 646.00 | | 616 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 170.00 | | | 402 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 330.00 | | 48 870.00 | 162 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 301.00 | 129 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 301.00 | 119 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 130.00 | | 48 070.00 | 153 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 800.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 249.00 | 30 626.00 | 28 842.00 | 46 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 249.00 | 30 626.00 | 28 842.00 | 46 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VC Groupe et associés | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
VI Groupe et associés | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 342.00 | 384 342.00 | 9 000.00 | 393 342.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 842.00 | 581 126.00 | 152 716.00 | 733 842.00 |