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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 319.00 | 471.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 290.00 | 319.00 | 150 971.00 | 151 290.00 |
BZ Autres créances | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CF Disponibilités | 289 427.00 | | 289 427.00 | 289 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 826.00 | | 416 826.00 | 416 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 116.00 | 319.00 | 567 797.00 | 568 116.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 267.00 | 139 945.00 | | 25 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 816.00 | 83 821.00 | | 159 816.00 |
DL TOTAL (I) | 385 383.00 | 225 567.00 | | 385 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 081.00 | 119 644.00 | | 91 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 2 368.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 800.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 30 690.00 | | 49 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 414.00 | 155 849.00 | | 182 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 797.00 | 381 416.00 | | 567 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 013.00 | 64 766.00 | | 120 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 790.00 | | 500.00 | 150 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 263.00 | 319.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 263.00 | 319.00 | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 081.00 | 28 680.00 | 62 402.00 | 91 081.00 |
VI Groupe et associés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 414.00 | 120 013.00 | 62 402.00 | 182 414.00 |