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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 954.00 | 5 046.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 970.00 | 7 955.00 | 36 015.00 | 43 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 327.00 | 9 909.00 | 747 418.00 | 757 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CF Disponibilités | 1 330 349.00 | | 1 330 349.00 | 1 330 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 318.00 | | 1 481 318.00 | 1 481 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 645.00 | 9 909.00 | 2 228 736.00 | 2 238 645.00 |
CU Autres participations | 706 357.00 | | 706 357.00 | 706 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 189.00 | 520 479.00 | | 1 583 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 865.00 | 1 062 710.00 | | -43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 323.00 | 2 243 189.00 | | 2 199 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 2 007.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 1 682.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 7 584.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | 171 642.00 | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | | 15 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 413.00 | 198 046.00 | | 29 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 736.00 | 2 441 235.00 | | 2 228 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 300 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 300 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 600 000.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 600 000.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | 700 000.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 998.00 | 1 909 775.00 | | 76 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 863.00 | 847 065.00 | | 120 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 865.00 | 1 062 710.00 | | -43 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 413.00 | | 26 081.00 | 735 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 757 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 50 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | | 26 081.00 | 29 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 357.00 | | | 706 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 6 704.00 | 2 196.00 | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 6 704.00 | 2 196.00 | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |