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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 23 876.00 | 16 936.00 | 40 812.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 491.00 | 24 085.00 | 17 407.00 | 41 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
072 Créances – Autres | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
084 Disponibilités | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 542.00 | | 452 542.00 | 452 542.00 |
110 Total général Actif | 494 033.00 | 24 085.00 | 469 948.00 | 494 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 474.00 | | | 174 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 477.00 | | | 131 477.00 |