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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 118.00 | 332.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 2 169.00 | 1 498.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 847.00 | 37 430.00 | 79 417.00 | 116 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 086.00 | 40 717.00 | 83 369.00 | 124 086.00 |
BT Marchandises | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 273.00 | | 543 273.00 | 543 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 359.00 | 40 717.00 | 626 642.00 | 667 359.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DH Report à nouveau | | -56 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 450.00 | 140 478.00 | | 214 450.00 |
DL TOTAL (I) | 306 366.00 | 91 909.00 | | 306 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 731.00 | 116 776.00 | | 78 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 12 141.00 | | 19 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 075.00 | 75 474.00 | | 109 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 22 639.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 300.00 | 37 514.00 | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 281.00 | 264 547.00 | | 320 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 642.00 | 356 457.00 | | 626 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 16 304.00 | 2 856.00 | 27 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 290.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | 16 014.00 | 2 856.00 | 26 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 731.00 | 46 658.00 | 32 073.00 | 78 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 523.00 | 35 502.00 | 2 022.00 | 37 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 206.00 | 179 133.00 | 32 073.00 | 211 206.00 |