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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 158.00 | 6 980.00 | 14 178.00 | 21 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 036.00 | 17 305.00 | 37 731.00 | 55 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 194.00 | 24 285.00 | 401 909.00 | 426 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
110 Total général Actif | 542 966.00 | 24 285.00 | 518 681.00 | 542 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 666.00 | 360 295.00 | | 426 666.00 |
230 Autres produits | 9 068.00 | 8 769.00 | | 9 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 734.00 | 369 064.00 | | 435 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 813.00 | 166 556.00 | | 142 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 68 539.00 | 60 630.00 | | 68 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 2 918.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 286.00 | 116 529.00 | | 127 286.00 |
252 Charges sociales | 28 446.00 | 27 914.00 | | 28 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 043.00 | 9 242.00 | | 15 043.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 176.00 | 383 830.00 | | 383 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 558.00 | -14 766.00 | | 52 558.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 15 903.00 | 18 652.00 | | 15 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 522.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 917.00 | -34 935.00 | | 37 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 158.00 | | | 421 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |