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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 22 471.00 | 19 128.00 | 41 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 203.00 | 25 171.00 | 435 032.00 | 460 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 609.00 | | 964 609.00 | 964 609.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 932 416.00 | | 932 416.00 | 932 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 988.00 | | 2 014 988.00 | 2 014 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 191.00 | 25 171.00 | 2 450 020.00 | 2 475 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 638.00 | | | 407 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 733.00 | 459 036.00 | | 595 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 395.00 | 136 697.00 | | 203 395.00 |
DL TOTAL (I) | 898 128.00 | 694 733.00 | | 898 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 258.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 244.00 | 74 020.00 | | 210 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 147.00 | 518 356.00 | | 816 147.00 |
EA Autres dettes | 357 638.00 | 86 940.00 | | 357 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 984.00 | 76 784.00 | | 158 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 392.00 | 756 358.00 | | 1 543 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 020.00 | 1 451 091.00 | | 2 450 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 392.00 | 756 358.00 | | 1 543 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 480.00 | | 3 078 480.00 | 3 078 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 480.00 | | 3 078 480.00 | 3 078 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 368.00 | 46 277.00 | | 67 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 805.00 | 2 124 828.00 | | 3 081 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 410.00 | 1 988 131.00 | | 2 878 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 395.00 | 136 697.00 | | 203 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 197.00 | | 416 006.00 | 44 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | | 8 368.00 | 33 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 407 638.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 8 087.00 | | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 44.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 8 043.00 | | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 244.00 | 210 244.00 | | 210 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 760.00 | 342 760.00 | | 342 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 638.00 | 357 638.00 | | 357 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 904.00 | 407 638.00 | 8 266.00 | 415 904.00 |
UX Autres créances clients | 964 609.00 | 964 609.00 | | 964 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 475.00 | 1 490 209.00 | 8 266.00 | 1 498 475.00 |
VW T.V.A. | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 392.00 | 1 543 392.00 | | 1 543 392.00 |