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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709.00 | 670.00 | 39.00 | 709.00 |
040 Immobilisations financières | 377 745.00 | | 377 745.00 | 377 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 454.00 | 670.00 | 383 785.00 | 384 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
110 Total général Actif | 394 923.00 | 670.00 | 394 253.00 | 394 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 881.00 | 153 395.00 | | 54 881.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 934.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 961.00 | 154 330.00 | | 54 961.00 |
242 Autres charges externes. | 25 284.00 | 50 837.00 | | 25 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 437.00 | | 435.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | 1 257.00 | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 433.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 1 709.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 983.00 | 54 673.00 | | 27 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 978.00 | 99 657.00 | | 26 978.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | 2 372.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 731.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 16 836.00 | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 166.00 | 77 718.00 | | 121 166.00 |