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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 622.00 | 3 100.00 | 78 522.00 | 81 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 073.00 | | | -14 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | 63.00 | 1 247.00 | 4 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 63.00 | 1 247.00 | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 2 977.00 | 11 039.00 | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 847.00 | 46 807.00 | 11 039.00 | 57 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106.00 | | | 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |