| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 396.00 | 263.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 316.00 | 26 626.00 | 21 691.00 | 48 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 335.00 | 27 382.00 | 21 953.00 | 49 335.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 755.00 | 27 382.00 | 190 373.00 | 217 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 993.00 | 1 602.00 | | 4 993.00 |
DG Autres réserves | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | 3 391.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 142 906.00 | 135 572.00 | | 142 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 10 044.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 658.00 | 53 168.00 | | 34 658.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 171.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 468.00 | 63 382.00 | | 47 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 373.00 | 198 954.00 | | 190 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
FG Production vendue services | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 12.00 | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 12.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 12.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 319.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 725.00 | 238 838.00 | | 261 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 392.00 | 235 447.00 | | 254 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | 3 391.00 | | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482.00 | 9 900.00 | | 17 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 87.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 9 813.00 | | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |