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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 3 922.00 | 3 109.00 | 7 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 031.00 | 3 922.00 | 58 109.00 | 62 031.00 |
060 Stock marchandises | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
110 Total général Actif | 122 641.00 | 3 922.00 | 118 719.00 | 122 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 226.00 | 186 287.00 | | 136 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 644.00 | 21 559.00 | | 30 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 431.00 | 210 850.00 | | 171 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 897.00 | 157 135.00 | | 102 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 856.00 | -18 493.00 | | -4 856.00 |
242 Autres charges externes. | 31 202.00 | 29 519.00 | | 31 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 923.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 327.00 | 11 261.00 | | 17 327.00 |
252 Charges sociales | 632.00 | 509.00 | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 1 156.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 169.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 163.00 | 182 180.00 | | 149 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 268.00 | 28 670.00 | | 22 268.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 50.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 261.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 3 900.00 | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 482.00 | 24 452.00 | | 19 482.00 |