| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 995.00 | | 315 995.00 | 315 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 265.00 | 38 329.00 | | 21 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | -17 063.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 280 752.00 | 262 283.00 | | 280 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 6 153.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 563.00 | 66 726.00 | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 243.00 | 72 921.00 | | 35 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 995.00 | 335 204.00 | | 315 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 243.00 | 72 921.00 | | 35 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 5 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 3 825.00 | 14 129.00 | 10 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 315.00 | 558.00 | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 3 510.00 | 13 571.00 | 10 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 3 835.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | 12 484.00 | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 24 114.00 | 23 551.00 | | 24 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 043.00 | 32 618.00 | | 32 043.00 |
YT Sous‐traitance | 16 607.00 | 3 500.00 | | 16 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 3 835.00 | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 400.00 | 86 600.00 | | 83 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 289.00 | 11 160.00 | | 10 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 433.00 | 72 153.00 | | 84 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |