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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883.00 | 3 757.00 | 2 126.00 | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 185.00 | 51 124.00 | 65 061.00 | 116 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 799.00 | 54 881.00 | 188 919.00 | 243 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 101.00 | 21 266.00 | 121 835.00 | 143 101.00 |
BZ Autres créances | 366 923.00 | | 366 923.00 | 366 923.00 |
CF Disponibilités | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 248.00 | 21 266.00 | 524 982.00 | 546 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 048.00 | 76 147.00 | 713 901.00 | 790 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 563.00 | 17 949.00 | | 25 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 7 613.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 30 342.00 | 26 563.00 | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 747.00 | 175 473.00 | | 204 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 191.00 | 84 895.00 | | 94 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 086.00 | 139 355.00 | | 313 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 22 221.00 | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | 73 011.00 | | 23 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 040.00 | 1 850.00 | | 36 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 558.00 | 496 805.00 | | 683 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 901.00 | 523 368.00 | | 713 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 397.00 | 360 011.00 | | 571 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 347.00 | | 17 452.00 | 226 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 277.00 | | 17 452.00 | 115 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 442.00 | 24 439.00 | | 30 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 24 439.00 | | 30 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 086.00 | 313 086.00 | | 313 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 747.00 | 46 586.00 | 112 161.00 | 158 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 923.00 | 366 923.00 | | 366 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 395.00 | 512 695.00 | 700.00 | 513 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 558.00 | 571 397.00 | 112 161.00 | 683 558.00 |