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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 612 412.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 620 419.00 | |
CU Autres participations | | | 612 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
DG Autres réserves | 58 142.00 | 69 492.00 | | 58 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 592.00 | -11 349.00 | | 118 592.00 |
DK Provisions réglementées | 7 337.00 | 5 868.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 270 205.00 | 150 143.00 | | 270 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 933.00 | 157 109.00 | | 233 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 517.00 | 98 000.00 | | 110 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 6 006.00 | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 1 108.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 214.00 | 262 223.00 | | 350 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 419.00 | 412 367.00 | | 620 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 359.00 | 143 675.00 | | 194 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | 1 467.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 467.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -1 467.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 379.00 | 11 349.00 | | 12 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 592.00 | -11 349.00 | | 118 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 857.00 | | 612 412.00 | 351 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 857.00 | 612 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 857.00 | 612 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 857.00 | | 612 412.00 | 351 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 868.00 | 1 469.00 | | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 1 469.00 | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 933.00 | 78 078.00 | 155 855.00 | 233 933.00 |
VI Groupe et associés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 214.00 | 194 359.00 | 155 855.00 | 350 214.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |