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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 415.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 039.00 | -105 407.00 | | -154 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | -48 632.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | -63 387.00 | -64 039.00 | | -63 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 566.00 | 174 080.00 | | 165 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 12 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 8 652.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 2 358.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 803.00 | 197 090.00 | | 232 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 415.00 | 133 050.00 | | 169 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 262.00 | |
FG Production vendue services | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 263.00 | 119 634.00 | | 84 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 611.00 | 168 266.00 | | 83 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | -48 632.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658.00 | | 85 301.00 | 18 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 658.00 | | 21 058.00 | 18 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 7 130.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 7 130.00 | | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 698.00 | 25 823.00 | 71 657.00 | 156 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 081.00 | 17 208.00 | 70 380.00 | 174 081.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 505.00 | 59 263.00 | 64 243.00 | 123 505.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 713.00 | 135 838.00 | 71 657.00 | 266 713.00 |