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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | 3 267.00 | 2 107.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374.00 | 3 267.00 | 2 107.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 455 506.00 | | 455 508.00 | 455 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 873.00 | | 505 873.00 | 505 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 247.00 | 3 267.00 | 507 981.00 | 511 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 107.00 | 103 717.00 | | 199 107.00 |
DL TOTAL (I) | 307 824.00 | 108 717.00 | | 307 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 863.00 | 10 515.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 82 512.00 | | 68 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | 56 995.00 | | 64 878.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 13 272.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 740.00 | 56 950.00 | | 54 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 157.00 | 220 243.00 | | 200 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 981.00 | 328 960.00 | | 507 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 1 791.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 1 791.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
UX Autres créances clients | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 157.00 | 200 157.00 | | 200 157.00 |