| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 106.00 | 78.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584.00 | 1 106.00 | 478.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 387.00 | | 176 387.00 | 176 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 971.00 | 1 106.00 | 176 865.00 | 177 971.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 696.00 | 48.00 | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 1 648.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 46 812.00 | 4 996.00 | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 379.00 | 66 421.00 | | 86 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 140.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 954.00 | 21 007.00 | | 42 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 053.00 | 88 568.00 | | 130 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 865.00 | 93 564.00 | | 176 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 291.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 300.00 | 141 840.00 | | 174 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 484.00 | 140 192.00 | | 132 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 816.00 | 1 648.00 | | 41 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 395.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 395.00 | | 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VW T.V.A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |