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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 906.00 | 2 479.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 11 778.00 | 2 349.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483.00 | 7 209.00 | 2 274.00 | 9 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 696.00 | 19 893.00 | 8 803.00 | 28 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 620.00 | | 582 620.00 | 582 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BZ Autres créances | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CF Disponibilités | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 286.00 | | 1 272 286.00 | 1 272 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 982.00 | 19 893.00 | 1 281 089.00 | 1 300 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
DH Report à nouveau | -90 467.00 | | | -90 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DL TOTAL (I) | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 110.00 | | | 302 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 909.00 | | | 645 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 957.00 | | | 1 129 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 089.00 | | | 1 281 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 601.00 | | | 1 116 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 882.00 | | 389 882.00 | 389 882.00 |
FG Production vendue services | 1 009 590.00 | | 1 009 590.00 | 1 009 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 472.00 | | 1 399 472.00 | 1 399 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 300.00 | | | 1 401 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 303.00 | | | 1 296 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 777.00 | | 919.00 | 27 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | | 919.00 | 22 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374.00 | 4 519.00 | | 15 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 677.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | 3 842.00 | | 15 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 909.00 | 645 909.00 | | 645 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
VB T. V. A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672.00 | 11 315.00 | 13 356.00 | 24 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 357.00 | 329 657.00 | 1 700.00 | 331 357.00 |
VW T.V.A. | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 957.00 | 1 116 601.00 | 13 356.00 | 1 129 957.00 |