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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 865.00 | 36 234.00 | 39 631.00 | 75 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 865.00 | 36 234.00 | 57 631.00 | 93 865.00 |
BT Marchandises | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 397.00 | | 300 397.00 | 300 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 262.00 | 36 234.00 | 358 028.00 | 394 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 055.00 | -116 860.00 | | -92 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 492.00 | 24 805.00 | | 79 492.00 |
DL TOTAL (I) | -2 563.00 | -82 055.00 | | -2 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 803.00 | 107 045.00 | | 155 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 483.00 | 61 921.00 | | 61 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442.00 | 32 869.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 312.00 | 193 729.00 | | 116 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 19 365.00 | | 17 516.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 2 108.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 591.00 | 417 037.00 | | 360 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 028.00 | 334 982.00 | | 358 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 363.00 | 331 320.00 | | 296 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 100.00 | | 556 100.00 | 556 100.00 |
FG Production vendue services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 580.00 | | 565 580.00 | 565 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 15 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | 2 797.00 | | 3 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 148.00 | 15 019.00 | | 15 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 298.00 | 541 835.00 | | 604 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 806.00 | 517 029.00 | | 524 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 492.00 | 24 805.00 | | 79 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 5 601.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 577.00 | | 4 288.00 | 89 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 577.00 | | 4 288.00 | 71 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 9 161.00 | | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 9 161.00 | | 27 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 716.00 | 21 488.00 | 64 228.00 | 85 716.00 |
VI Groupe et associés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 149.00 | 286 921.00 | 64 228.00 | 351 149.00 |