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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536.00 | 10 290.00 | 15 246.00 | 25 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 066.00 | 18 906.00 | 40 159.00 | 59 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 738.00 | 31 332.00 | 55 406.00 | 86 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BN En cours de production de biens | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 784.00 | 31 332.00 | 170 451.00 | 201 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 440.00 | 16 501.00 | | 17 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 508.00 | 939.00 | | -14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032.00 | 18 540.00 | | 4 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 218.00 | 17 383.00 | | 39 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 542.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 18 798.00 | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 16 262.00 | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | 51 652.00 | 21 479.00 | | 51 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 420.00 | 75 464.00 | | 166 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 451.00 | 94 004.00 | | 170 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 113.00 | 63 265.00 | | 136 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
FM Production stockée | | | 25 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 315.00 | 302 868.00 | | 491 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 823.00 | 301 930.00 | | 505 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 508.00 | 939.00 | | -14 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 988.00 | | 41 750.00 | 44 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 851.00 | | 41 750.00 | 42 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 14 281.00 | | 17 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 14 281.00 | | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
UX Autres créances clients | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 218.00 | 8 912.00 | 28 305.00 | 39 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 420.00 | 136 113.00 | 28 305.00 | 166 420.00 |