| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 962 012.00 | | 962 012.00 | 962 012.00 |
CF Disponibilités | 536 149.00 | | 536 149.00 | 536 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 161.00 | | 1 498 161.00 | 1 498 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 611.00 | | 1 498 611.00 | 1 498 611.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 650.00 | 1 024 650.00 | | 1 024 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 1 059.00 | | 6 230.00 |
DH Report à nouveau | 34 219.00 | 20 128.00 | | 34 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 652.00 | 103 412.00 | | 218 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 601.00 | 1 264 099.00 | | 1 398 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 346 348.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 101 392.00 | | 79 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 010.00 | 447 740.00 | | 100 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 611.00 | 1 711 839.00 | | 1 498 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 010.00 | 447 740.00 | | 100 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 565.00 | 40 803.00 | | 85 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 468.00 | 533 588.00 | | 487 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 815.00 | 430 176.00 | | 268 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 652.00 | 103 412.00 | | 218 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 958 592.00 | 958 592.00 | | 958 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 012.00 | 962 012.00 | | 962 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226.00 | 1 190.00 | | 1 226.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | 403.00 | | 562.00 |
YT Sous‐traitance | 123 855.00 | 314 762.00 | | 123 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 520.00 | 57 910.00 | | 33 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
ZE Dividendes | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 163.00 | 374 265.00 | | 159 163.00 |