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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 358.00 | 1 431.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 2 858.00 | 8 066.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 4 421.00 | 17 005.00 | 21 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 805.00 | 7 637.00 | 242 168.00 | 249 805.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 264.00 | 7 637.00 | 298 627.00 | 306 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 362.00 | -7 776.00 | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 16 139.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 55 275.00 | 18 362.00 | | 55 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 869.00 | 170 178.00 | | 204 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 484.00 | 37 660.00 | | 20 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 11 021.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | 13 680.00 | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 3.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 352.00 | 232 545.00 | | 243 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 627.00 | 250 907.00 | | 298 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 419.00 | 93 776.00 | | 78 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 344.00 | 4 240.00 | 100 584.00 | 96 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 344.00 | 4 240.00 | 100 584.00 | 96 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 15.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 15.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -15.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 161.00 | 216 386.00 | | 158 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 247.00 | 200 247.00 | | 121 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | 16 139.00 | | 36 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 016.00 | | 2 790.00 | 247 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 790.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | | 1 000.00 | 31 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 4 150.00 | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 3 792.00 | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | 15 665.00 | 15 665.00 | 15 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 861.00 | 39 929.00 | 160 837.00 | 204 861.00 |
VI Groupe et associés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 352.00 | 78 420.00 | 160 837.00 | 243 352.00 |