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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 238.00 | 345.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | 3 387.00 | 3 880.00 | 7 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 745.00 | 3 625.00 | 22 119.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 085.00 | 3 625.00 | 135 459.00 | 139 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DH Report à nouveau | 8 586.00 | -2 652.00 | | 8 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 260.00 | 38 006.00 | | -17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 43 094.00 | 85 354.00 | | 43 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 1 756.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 262.00 | 59 197.00 | | 40 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 799.00 | 60 311.00 | | 48 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 365.00 | 121 316.00 | | 92 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 459.00 | 206 670.00 | | 135 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 365.00 | 121 316.00 | | 92 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 767.00 | | 299 767.00 | 299 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 767.00 | | 299 767.00 | 299 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 580.00 | 6 364.00 | | 17 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 726.00 | 332 975.00 | | 322 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 986.00 | 294 969.00 | | 339 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 260.00 | 38 006.00 | | -17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 399.00 | | 2 972.00 | 28 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 25 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 7 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | 2 317.00 | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 240.00 | | 654.00 | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 2 662.00 | 906.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 2 662.00 | 906.00 | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 244.00 | 68 644.00 | 3 600.00 | 72 244.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |