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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 933 809.00 | | 933 809.00 | 933 809.00 |
CF Disponibilités | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 792.00 | | 1 036 792.00 | 1 036 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 792.00 | | 1 281 792.00 | 1 281 792.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 120.00 | | | 295 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
DL TOTAL (I) | 409 243.00 | | | 409 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 300.00 | | | 861 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 549.00 | | | 872 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 792.00 | | | 1 281 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 549.00 | | | 872 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 618.00 | | | 204 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 298.00 | | | 296 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 298.00 | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 419.00 | 1 298.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 419.00 | 1 298.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 931 424.00 | 931 424.00 | | 931 424.00 |
VI Groupe et associés | 861 300.00 | 861 300.00 | | 861 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 409.00 | 946 409.00 | | 946 409.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 549.00 | 872 549.00 | | 872 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |