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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 826.00 | 45 240.00 | 2 586.00 | 47 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 353.00 | 56 910.00 | 14 443.00 | 71 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 938.00 | 2 455.00 | 20 483.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 118.00 | 104 605.00 | 2 342 512.00 | 2 447 118.00 |
BT Marchandises | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CF Disponibilités | 328 813.00 | | 328 813.00 | 328 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 013.00 | | 603 013.00 | 603 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 131.00 | 104 605.00 | 2 945 525.00 | 3 050 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 222.00 | | | 483 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 047.00 | | | 264 047.00 |
DL TOTAL (I) | 848 269.00 | | | 848 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 759.00 | | | 1 660 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 257.00 | | | 2 097 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 525.00 | | | 2 945 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 250.00 | | | 630 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 447 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 447 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
UX Autres créances clients | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 759.00 | 193 752.00 | 784 570.00 | 1 660 759.00 |
VI Groupe et associés | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 863.00 | 49 924.00 | 22 938.00 | 72 863.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | 1.00 | 12 502.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 484.00 | 630 477.00 | 784 570.00 | 2 097 484.00 |