| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 604.00 | 1 672.00 | 26 932.00 | 28 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 280.00 | 70 920.00 | 7 359.00 | 78 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 943.00 | 54 139.00 | 54 803.00 | 108 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 421.00 | 126 732.00 | 91 689.00 | 218 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 359.00 | | 436 359.00 | 436 359.00 |
BZ Autres créances | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CF Disponibilités | 428 963.00 | | 428 963.00 | 428 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 449.00 | | 919 449.00 | 919 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 871.00 | 126 732.00 | 1 011 139.00 | 1 137 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 910.00 | 300 125.00 | | 122 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 147.00 | -27 215.00 | | 182 147.00 |
DL TOTAL (I) | 415 057.00 | 382 910.00 | | 415 057.00 |
DP Provisions pour risques | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 901.00 | 258 813.00 | | 168 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 512.00 | 45 431.00 | | 133 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 838.00 | 61 876.00 | | 189 838.00 |
EA Autres dettes | 25 566.00 | 25 539.00 | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 817.00 | 391 660.00 | | 517 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 139.00 | 774 571.00 | | 1 011 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 576.00 | 223 140.00 | | 423 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 333.00 | | 2 127 333.00 | 2 127 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 333.00 | | 2 127 333.00 | 2 127 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 174.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 197.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 197.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | -197.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 303.00 | -6 559.00 | | 64 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 610.00 | 1 276 663.00 | | 2 137 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 463.00 | 1 303 879.00 | | 1 955 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 147.00 | -27 215.00 | | 182 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 468.00 | | 6 954.00 | 211 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 962.00 | | 6 867.00 | 208 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 87.00 | 2 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 771.00 | 26 961.00 | | 99 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 771.00 | 26 961.00 | | 99 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 436 359.00 | 436 359.00 | | 436 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 521.00 | 74 279.00 | 94 242.00 | 168 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 080.00 | 490 486.00 | 2 593.00 | 493 080.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 818.00 | 423 576.00 | 94 242.00 | 517 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |