| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 717.00 | 601 717.00 | | 601 717.00 |
BZ Autres créances | 2 697 588.00 | | 2 697 588.00 | 2 697 588.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 872.00 | | 2 697 872.00 | 2 697 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 588.00 | 601 717.00 | 2 697 872.00 | 3 299 588.00 |
CU Autres participations | 601 717.00 | 601 717.00 | | 601 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -658 649.00 | | | -658 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 569.00 | -658 649.00 | | -44 569.00 |
DL TOTAL (I) | -688 117.00 | -643 549.00 | | -688 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 091.00 | 973 170.00 | | 824 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 310.00 | 2 450 310.00 | | 2 450 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 800.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 4 554.00 | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 100 706.00 | 100 836.00 | | 100 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 989.00 | 3 533 670.00 | | 3 385 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 872.00 | 2 890 122.00 | | 2 697 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 524.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 569.00 | 674 173.00 | | 44 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 569.00 | -658 649.00 | | -44 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 064.00 | 2 690 064.00 | | 2 690 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 091.00 | 153 554.00 | 670 537.00 | 824 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 310.00 | 1 742 310.00 | | 1 742 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 588.00 | 2 697 588.00 | | 2 697 588.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 989.00 | 2 007 452.00 | 1 378 537.00 | 3 385 989.00 |