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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 736 780.00 | | 736 780.00 | 736 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 780.00 | | 736 780.00 | 736 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
072 Créances – Autres | 233 261.00 | | 233 261.00 | 233 261.00 |
084 Disponibilités | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 231.00 | | 386 231.00 | 386 231.00 |
110 Total général Actif | 1 123 011.00 | | 1 123 011.00 | 1 123 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 973 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
242 Autres charges externes. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
252 Charges sociales | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
280 Produits financiers | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 765.00 | | | 736 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |