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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 468.00 | 15.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 8 262.00 | 1 188.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583.00 | 8 730.00 | 1 853.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 479.00 | 4 668.00 | 509 812.00 | 514 479.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 404 940.00 | | 404 940.00 | 404 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 854.00 | 4 668.00 | 949 187.00 | 953 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 437.00 | 13 398.00 | 951 039.00 | 964 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 540.00 | 59 280.00 | | 82 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 445.00 | 23 260.00 | | 73 445.00 |
DL TOTAL (I) | 177 985.00 | 104 540.00 | | 177 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 015.00 | 300 073.00 | | 301 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 34 875.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 21 672.00 | | 25 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 337.00 | 305 840.00 | | 413 337.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 054.00 | 663 426.00 | | 773 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 039.00 | 767 966.00 | | 951 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 239.00 | 363 426.00 | | 534 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 984.00 | | 3 144 984.00 | 3 144 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 984.00 | | 3 144 984.00 | 3 144 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 135.00 | 14 575.00 | | 23 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 3 372.00 | | 19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 482.00 | 1 919 923.00 | | 3 174 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 037.00 | 1 896 663.00 | | 3 101 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 445.00 | 23 260.00 | | 73 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 10 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 1 141.00 | 700.00 | 8 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 96.00 | 700.00 | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 1 045.00 | | 7 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 936.00 | | 4 268.00 | 8 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 936.00 | | 4 268.00 | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 936.00 | | 4 268.00 | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 508 878.00 | 508 878.00 | | 508 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 015.00 | 62 200.00 | 238 816.00 | 301 015.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 564.00 | 549 564.00 | | 549 564.00 |
VW T.V.A. | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 054.00 | 534 239.00 | 238 816.00 | 773 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 974.00 | 20 538.00 | | 43 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 11 102.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 54 599.00 | 31 869.00 | | 54 599.00 |
YT Sous‐traitance | 370 694.00 | 208 578.00 | | 370 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | 2 944.00 | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 912.00 | 23 482.00 | | 51 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 678.00 | 378 100.00 | | 634 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 287.00 | 61 369.00 | | 93 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 347.00 | 251 549.00 | | 437 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |