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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828 984.00 | 173 416.00 | 1 655 568.00 | 1 828 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 828 984.00 | 173 416.00 | 1 655 568.00 | 1 828 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
084 Disponibilités | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
110 Total général Actif | 1 907 511.00 | 173 416.00 | 1 734 095.00 | 1 907 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 393 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 516 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 734 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 674.00 | 212 394.00 | | 86 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 434.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 678.00 | 212 828.00 | | 125 678.00 |
242 Autres charges externes. | 44 100.00 | 108 911.00 | | 44 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 115.00 | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 673.00 | 17 104.00 | | 12 673.00 |
252 Charges sociales | 1 256.00 | 1 290.00 | | 1 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 230.00 | 96 186.00 | | 77 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 722.00 | 223 607.00 | | 139 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 044.00 | -10 779.00 | | -14 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 20 724.00 | 34 621.00 | | 20 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 210.00 | 459.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 638.00 | -45 859.00 | | -36 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 822 009.00 | | | 1 822 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |