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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 38 921.00 | 39 653.00 | 78 574.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 734.00 | 39 581.00 | 54 153.00 | 93 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 522.00 | | 262 522.00 | 262 522.00 |
072 Créances – Autres | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 667.00 | | 666 667.00 | 666 667.00 |
110 Total général Actif | 760 401.00 | 39 581.00 | 720 820.00 | 760 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 218 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |