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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 15 713.00 | 5 159.00 | 20 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 172.00 | 15 713.00 | 9 459.00 | 25 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 348.00 | | 244 348.00 | 244 348.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CF Disponibilités | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 151.00 | | 406 151.00 | 406 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 323.00 | 15 713.00 | 415 610.00 | 431 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 056.00 | 22 126.00 | | 44 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 146.00 | 21 929.00 | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 61 102.00 | 53 956.00 | | 61 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 5 778.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 108 701.00 | | 112 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 681.00 | 190 197.00 | | 206 681.00 |
EA Autres dettes | 35 163.00 | 26 403.00 | | 35 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 508.00 | 331 080.00 | | 354 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 610.00 | 385 035.00 | | 415 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 508.00 | 330 740.00 | | 354 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 584.00 | | 2 588.00 | 22 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | 2 388.00 | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 200.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 009.00 | 6 704.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 6 704.00 | | 9 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 348.00 | 244 348.00 | | 244 348.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 251.00 | 305 951.00 | 4 300.00 | 310 251.00 |
VW T.V.A. | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 508.00 | 354 508.00 | | 354 508.00 |