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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 610.00 | 380.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 540.00 | 97 572.00 | 174 968.00 | 272 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 982.00 | 27 600.00 | 71 382.00 | 98 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 212.00 | 127 782.00 | 249 430.00 | 377 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 506.00 | 1 464.00 | 162 042.00 | 163 506.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CF Disponibilités | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 919.00 | 1 464.00 | 372 455.00 | 373 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 132.00 | 129 246.00 | 621 885.00 | 751 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 202.00 | 13 219.00 | | 65 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 524.00 | 66 983.00 | | 78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 165 726.00 | 102 202.00 | | 165 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 283.00 | 195 919.00 | | 212 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 638.00 | 30 720.00 | | 45 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 52 330.00 | | 73 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 504.00 | 99 536.00 | | 116 504.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 330.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 159.00 | 378 834.00 | | 456 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 885.00 | 481 036.00 | | 621 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 169.00 | | 914 169.00 | 914 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 169.00 | | 914 169.00 | 914 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | 46 426.00 | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 46 471.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 3 529.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | 25 452.00 | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 257.00 | 586 371.00 | | 930 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 733.00 | 519 388.00 | | 851 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 524.00 | 66 983.00 | | 78 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 960.00 | | 133 252.00 | 248 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 377 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 371 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 270.00 | | 133 252.00 | 243 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 228.00 | 67 667.00 | 113.00 | 60 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 997.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 615.00 | 66 670.00 | 113.00 | 58 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 161.00 | 57 425.00 | 154 735.00 | 212 161.00 |
VI Groupe et associés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 758.00 | 204 058.00 | 2 700.00 | 206 758.00 |
VW T.V.A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 733.00 | 295 997.00 | 154 735.00 | 450 733.00 |