| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 849.00 | 58 086.00 | 2 763.00 | 60 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 17 609.00 | 5 981.00 | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 635 700.00 | | 635 700.00 | 635 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 506.00 | 45 027.00 | 101 479.00 | 146 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 042.00 | 129 799.00 | 288 243.00 | 418 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 626.00 | 250 521.00 | 1 037 105.00 | 1 287 626.00 |
BT Marchandises | 315 351.00 | | 315 351.00 | 315 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CF Disponibilités | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 692.00 | | 540 692.00 | 540 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 318.00 | 250 521.00 | 1 577 797.00 | 1 828 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 030.00 | | | -558 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 763.00 | -558 030.00 | | -96 763.00 |
DL TOTAL (I) | -634 793.00 | -538 030.00 | | -634 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 843.00 | 696 971.00 | | 920 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 475.00 | 865 631.00 | | 1 016 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 750.00 | 359 584.00 | | 138 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 523.00 | 127 967.00 | | 116 523.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 13 873.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 590.00 | 2 064 026.00 | | 2 212 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 797.00 | 1 525 996.00 | | 1 577 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 590.00 | 1 512 538.00 | | 2 212 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
FD Production vendue biens | 589 064.00 | 308 515.00 | 897 580.00 | 589 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 581.00 | 308 515.00 | 909 096.00 | 600 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 809.00 | |
GE Autres charges | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 063.00 | 99 252.00 | | 46 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 337.00 | 2 923.00 | | 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 3 248.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 35.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 35.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | 27 454.00 | | -5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 752.00 | 3 411 442.00 | | 1 030 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 515.00 | 3 969 472.00 | | 1 127 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 763.00 | -558 030.00 | | -96 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 530.00 | 88 523.00 | | 42 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 140.00 | | 22 486.00 | 1 265 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 290.00 | | | 659 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 061.00 | | 22 486.00 | 542 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 712.00 | 101 524.00 | | 159 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 800.00 | 20 286.00 | | 37 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 7 864.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 167.00 | 73 374.00 | | 112 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VB T. V. A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 843.00 | 127 575.00 | 493 267.00 | 620 843.00 |
VI Groupe et associés | 466 475.00 | 466 475.00 | | 466 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VP Divers | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 922.00 | 215 982.00 | 2 940.00 | 218 922.00 |
VW T.V.A. | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 590.00 | 1 419 323.00 | 493 267.00 | 1 912 590.00 |