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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 683.00 | 86 701.00 | 125 982.00 | 212 683.00 |
040 Immobilisations financières | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 559.00 | 86 701.00 | 146 858.00 | 233 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
084 Disponibilités | 461 006.00 | | 461 006.00 | 461 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 716.00 | | 486 716.00 | 486 716.00 |
110 Total général Actif | 720 275.00 | 86 701.00 | 633 574.00 | 720 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 228.00 | | | 483 228.00 |
222 Production stockée | -100 282.00 | | | -100 282.00 |
230 Autres produits | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 156.00 | | | 316 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
242 Autres charges externes. | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 944.00 | | | 466 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 792.00 | | | -72 792.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 699.00 | | | 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |