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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 899.00 | 24 111.00 | 12 788.00 | 36 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 1 267.00 | 1 081.00 | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 441 657.00 | | 441 657.00 | 441 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 721.00 | 45 325.00 | 82 397.00 | 127 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 509.00 | 51 067.00 | 223 441.00 | 274 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 816.00 | 121 770.00 | 771 046.00 | 892 816.00 |
BT Marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 581.00 | | 162 581.00 | 162 581.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 354.00 | 121 770.00 | 988 584.00 | 1 110 354.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 564.00 | | | -22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 355.00 | | | 671 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 635.00 | | | 942 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 584.00 | | | 988 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 912.00 | | | 328 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 516.00 | | 1 322 516.00 | 1 322 516.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 046.00 | | 1 323 046.00 | 1 323 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 172.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 719.00 | | | 1 333 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 283.00 | | | 1 356 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 564.00 | | | -22 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 038.00 | | 49 778.00 | 843 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 757.00 | | 248.00 | 443 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 703.00 | | 49 527.00 | 352 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 2.00 | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 598.00 | 70 172.00 | | 51 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 811.00 | 12 300.00 | | 11 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 775.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 295.00 | 57 097.00 | | 39 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 355.00 | 57 632.00 | 501 174.00 | 671 355.00 |
VI Groupe et associés | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 657.00 | | | 421 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 705.00 | 198 190.00 | 9 515.00 | 207 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 635.00 | 328 912.00 | 501 174.00 | 942 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
ST Autres comptes | 209 467.00 | | | 209 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 692.00 | | | 362 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |