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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 577.00 | 9 462.00 | 10 039.00 |
040 Immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 720.00 | 577.00 | 414 144.00 | 414 720.00 |
060 Stock marchandises | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
072 Créances – Autres | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
084 Disponibilités | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
110 Total général Actif | 486 153.00 | 577.00 | 485 577.00 | 486 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 486.00 | | | 832 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 711.00 | | | 838 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 061.00 | | | 523 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 135.00 | | | -20 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
242 Autres charges externes. | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
252 Charges sociales | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 703.00 | | | 802 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
294 Charges financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 720.00 | | | 414 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |