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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 002.00 | | 757 002.00 | 757 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 260.00 | 6 160.00 | 2 461 100.00 | 2 467 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 955 090.00 | | 955 090.00 | 955 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 534.00 | 6 160.00 | 3 480 374.00 | 3 486 534.00 |
CU Autres participations | 1 704 098.00 | | 1 704 098.00 | 1 704 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 640.00 | 875 446.00 | | 1 214 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 390.00 | 339 194.00 | | 300 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 930.00 | 3 083 540.00 | | 3 383 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 624.00 | 105 318.00 | | 83 624.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | 3 120.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 444.00 | 108 628.00 | | 96 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 374.00 | 3 192 168.00 | | 3 480 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 623.00 | | 302 623.00 | 302 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 623.00 | | 302 623.00 | 302 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 41 277.00 | | 38 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 309.00 | 535 885.00 | | 506 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 920.00 | 196 691.00 | | 205 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 390.00 | 339 194.00 | | 300 390.00 |